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百亿私募混沌投资业绩大出血 12只基金半数亏损超40%

2019-01-19 07:05    来源: 中国经济网    
标签:全国妇联 立博博彩 邗江

  中国经济网北京12月21日讯 (记者 李荣 康博) 2018年以来,A股市场持续回调,从而导致以绝对收益为主的私募基金损失惨重,上海混沌道然资产管理有限公司(以下简称混沌投资)就是其中之一。该公司成立于2007年4月,注册资本为人民币7000万元,控股股东为上海混沌投资有限公司,并且也是上海混沌投资有限公司旗下唯一的证券资产管理平台。

  私募排排网数据显示,在目前混沌投资公布净值的12只产品中,除了3只产品累计单位净值在1元以上外,其余9只全都累计亏损,更有6只产品累计亏损幅度超过40%,占比达一半,截止到12月14日收盘,这6只基金的累计单位净值都低于0.6元。

  今年的数据显示,上述12只产品年内跌幅全都超过了18%,其中,跌幅超过20%的基金多达9只,占比75%;跌幅超过30%的基金有3只,占比25%。混沌道然成长二号B以-32.65%的跌幅排在年内跌幅榜首位。

  混沌投资6只产品净值不足6毛 旗下基金年内“全军覆没”

  混沌道然成长二号B成立于2019-01-19,尽管去年蓝筹股行情一路高歌,但该基金却并未踏准行情,成立不久其净值便跌破1元,整体上呈现震荡走低趋势,截至2017年末,该基金的累计单位净值徘徊在0.8元上下。今年以来,由于A股市场表现不佳,混沌道然成长二号B的净值进一步下挫,尤其是四季度以来,其累计单位净值已经跌破0.6元,最低时仅余0.5050元,几近腰斩。此后虽然也有过反弹,但截至12月14日,该基金的累计单位净值也仅为0.5341元。

  即使从区间收益看,混沌道然成长二号B业绩表现也无亮眼之处,该基金近一年、近半年的阶段涨幅分别为-32.65%、-20.84%。今年下半年以来,该基金亏损严重,最大历史回撤高达49.50%。

  根据中国经济网记者统计,混沌道然旗下产品不仅年内收益欠佳,大部分产品的累计收益也处于亏损状态,在纳入统计的12只基金中,有9只基金成立以来累计亏损超过9%,占比75%;其中6只基金累计亏损超过40%,也就是说这6只基金的累计单位净值全都低于0.6元。

  混沌道然成长二号B的基金经理为奚诚,混沌投资对外公布的资料显示,奚诚毕业于复旦大学,获工学硕士学位,具有证券从业资格和期货从业资格,并有外资会计师事务所工作经验,擅长财务分析。此前在公司任电子通信、机械及交通运输行业研究员。

  可以看到,奚诚目前管理着三只基金,分别为混沌道然成长二号B、混沌道然成长二号A、混沌道然成长二号,虽然都为同一时间成立,但收益并不完全相同,不过都属于业绩垫底的产品。

  累计亏损最多的要属混沌价值二号B,该基金成立于2019-01-19,截至2019-01-19,其历史收益为-48.50%,年内收益为-24.15%,该基金近三年、近二年、近一年及近半年的阶段收益分别为-30.03%、-3.20%、-24.15%、-20.89%。

  混沌价值二号B的成立期正值上一轮牛市的高点,仅过了一个月股市就开始下挫,因而该基金刚成立便迅速大跌,仅仅两个多月的时间其净值已亏损超过30%,可谓是元气大伤。受此影响,尽管至今成立已3年多,但该基金净值却始终在0.8元之下挣扎。从动态回撤来看,该基金对于净值回撤的控制能力显然不佳,回撤幅度屡屡超过30%,其最大历史回撤达-52.4%,亏损超过一半。

  值得注意的是,私募基金行业通常把基金清盘线设定在0.7元,而混沌投资旗下有一半的产品累计亏损已经超过40%,但根据私募排排网显示这些基金仍处于运行状态。

  葛卫东与旗下基金频频买股 损失惨重

  其实,混沌投资的核心人物是葛卫东。资料显示,葛卫东从事金融、证券和商品投资长达22年,并于2005年发起成立上海混沌投资有限公司,专门从事商品期货、证券及金融衍生品等领域的投资。2007年发起成立混沌道然,任投资决策委员会主席,专门从事证券市场投资。

  今年,葛卫东在资本市场依然非常活跃,根据中国经济网记者了解,葛卫东进入前十大流通股东的上市公司就包括西藏药业、国新健康、科大讯飞、北方华创、科斯伍德、用友网络、中科曙光、兆易创新等。

  从时间上看,北方华创、科斯伍德是在今年三季度刚刚新进买入,而前者如今的股价已经较三季度的加权平均价下跌了20%左右,后者也一直在低位徘徊。国新健康于今年二季度新进,此后经过了加仓,截止到三季度,葛卫东已经是国新健康的第二大流通股东,持股971.26万股,然而和二季度39.24元的加权均价相比,目前该股的股价仅在17.6元附近,跌幅达55%。

  另外,兆易创新也是二季度新进的股票,尽管经历了高送转,但至今的股价跌幅仍然在复权后达到了40%。而其余股票则均为去年时买入,但如今也依然亏损累累。值得注意的是,以上这些个股均是葛卫东以个人名义进行的投资。

  相比之下,混沌投资旗下的私募基金却并不像葛卫东那样激进,但在为数不多的进入前十大流通股东之中的股票走势看,亏损也十分惊人。

  中国经济网记者了解到,混沌价值一号和混沌价值二号,在今年一季度时其新进买入了西藏矿业,当时两只基金分别位列该股第五和第十大流通股东。到了二季度时,似乎混沌价值一号的持股数无法挤进前十,所以“消失”在了二季度的西藏矿业前十大流通股东之列,只剩下混沌价值二号,但三季度随着其他流通股东的退出,混沌价值一号又再次“现身”,而两只基金的持股数均保持稳定,自身没有进行增减操作。

  但西藏矿业的二级市场走势显示,该股的季度线逐级下降,一季度下跌14.52%、二季度下跌28.24%、三季度下跌2.28%,四季度至今下跌24.34%。由此可见,混沌价值一号和混沌价值二号的亏损已经十分严重。

  除此之外,混沌价值一号还于三季度时买入了千禾味业,但该股三季度大跌21.89%后,四季度至今继续下跌10.96%,知微见著的看,混沌投资旗下的12只产品年内业绩全部亏损也就不足为奇了。

  混沌道然旗下产品年内业绩一览表

序号

简称

截止日期

年内收益

累计单位净值

历史收益

成立时间

基金经理

1

混沌道然成长二号B

2019-01-19

-32.65%

0.5341

-46.59%

2019-01-19

奚诚

2

混沌道然成长二号A

2019-01-19

-31.68%

0.5477

-45.23%

2019-01-19

奚诚

3

混沌道然成长二号

2019-01-19

-31.57%

0.5490

-45.10%

2019-01-19

奚诚

4

中海信托-聚发(11)混沌1号

2019-01-19

-27.03%

1.9563

95.63%

2019-01-19

王歆

5

混沌价值二号B

2019-01-19

-24.15%

0.5150

-48.50%

2019-01-19

王歆

6

混沌价值二号A

2019-01-19

-23.86%

0.5170

-48.30%

2019-01-19

王歆

7

混沌价值二号

2019-01-19

-22.42%

0.5570

-44.30%

2019-01-19

王歆,葛卫东

8

混沌价值一号

2019-01-19

-21.13%

1.1339

13.39%

2019-01-19

王歆,葛卫东

9

中融混沌2号

2019-01-19

-20.53%

2.5264

152.64%

2019-01-19

王歆

10

混沌道然成长一号B

2019-01-19

-19.79%

0.8825

-11.75%

2019-01-19

马中恕

11

混沌道然成长一号A

2019-01-19

-18.65%

0.9044

-9.56%

2019-01-19

马中恕

12

混沌道然成长一号

2019-01-19

-18.52%

0.9066

-9.34%

2019-01-19

马中恕

数据来源:私募排排网

 

(责任编辑:魏京婷)


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